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大同億鑫煤炭運銷有限責任公司2016年度財務等重大信息公開
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大同億鑫煤炭運銷有限責任公司

2016年度財務等重大信息公開

 

一、企業基本情況 

1、中文名稱:大同億鑫煤炭運銷有限責任公司

簡稱:大同億鑫

2、外文名稱:Datong Yixin Coal Transportation and Marketing Co.,Ltd

3、法定代表人:劉茂

4、股東名稱:山西省國新能源發展集團有限公司

5、注冊地址:山西省大同縣工商行政管理局

6、辦公地址:山西省大同市大同縣杜莊鄉長勝莊村東

郵政編碼:037399

7、網址:http://www.zfidbx.live/ 

8、電子信箱:[email protected]

9、簡介:

大同億鑫煤炭運銷有限責任公司成立于20059月(前身為山西省鄉鎮煤炭運銷集團有限公司大同湖東站倒裝補軸聯營煤站),現隸屬于山西省國新能源發展集團有限公司,經營范圍為通過鐵路經營出省和省內銷售原煤、精煤;建材、瀝青、鋼材、工程機械設備及配件銷售;通訊設備的技術研發、咨詢、服務;中藥材種植、加工、研發、咨詢、收儲、銷售;自行車生產、銷售、租賃、維修、售后咨詢以及相關服務;汽車銷售、租賃、維修、售后咨詢以及相關服務;物流、倉儲服務;充電設施生產及安裝;廣告、設計、制作、代理、發布;電腦及圖文設計制作、企業形象策劃。現有職工共81人,其中在冊職工24人,聘用職工57人,公司注冊資本一億元,法人代表劉茂同志。經營場所位大于同縣長勝莊村東,占地約100畝,擁有鐵路煤炭發運專用線,系大秦鐵路段延伸支線,編號湖東一號專線,專線裝車站臺500米,擁有36個發運貨位,年發運能力100萬噸,煤場可貯存煤炭30萬噸,采用裝載機裝車,大列編組發運。發運流向主要為秦皇島港。

億鑫在發展歷程中,始終不渝堅持科學發展觀,注重以人為本,使團隊和員工充滿創業的激情,公司立足于重實際、辦實事、見實效,把文化理念融入到生產建設和質量管理的各個環節,致力于用文化提升領導力、執行力和凝聚力,以文化促進生產力,以軟實力提升整體發展水平。


 

 

二、主要會計數據、財務指標、財務會計報告和審計報告

1、截至2016年12月31日

資產總額:為30500.76萬元,比上年同期35633.01萬元減少5132.25萬元,減幅14.4%

負債總額:為20323.28萬元,比上年同期33112.13萬元減少12788.85萬元,減幅38.6%

所有者權益:為10177.48萬元,比上年同期2520.88萬元增加7656.6萬元,增幅303.7%

存貨:為8541.19萬元,比上年同期13848.75萬元減少5307.56萬元,減幅38.3%

應收賬款:為501.99萬元,比上年同期1793.15萬元減少1291.16萬元,減幅72%

應付賬款:為2289.26萬元,比上年同期3890.84萬元減少1601.58萬元,減幅41.1%

固定資產凈值:為548.16萬元,比上年同期601.7萬元減少53.54萬元,減幅8.9%

2、20161-12月累計實現

主營業務收入:累計實現9176.53萬元,比上年同79025.31萬元減少69848.78萬元,同比減少88.4%

銷售費用:累計發生749.33萬元,比上年同期1010.67萬元減少261.34萬元,同比降低25.9%

管理費用:累計發生415.59萬元,比上年同期568.24萬元減少152.65萬元,同比減少26.9%

財務費用:累計發生814.81萬元,比上年同期593.08萬元增加221.73萬元,同比增長37.39%

利潤總額:累計實現-352.75萬元,比上年同期42.9萬元減少395.65萬元,同比降低922%

凈利潤:累計實現-343.4萬元,比上年同期30.15萬元減少373.55萬元,同比降低1238%

 

三、有限責任公司股東發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式

1、股東類型:有限責任公司(國有獨資)

2、股東:山西省國新能源發展集團有限公司

3、證件號碼:140000100004110(營業執照)

4、出資額\出資時間:2005年4月  255萬元

                 2007年3月  245萬元

                 2012年8月  1500萬元

                 2016年2月  5000萬元

                 2016年5月   3000萬元

5、出資方式:現金

 

四、股東代表、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、員工收入水平

 


 

 

 

大同億鑫公司高級管理人員任職情況和薪酬情況表

股東代表:

序號

姓  名

性別

年  齡

任期起

止日期

最近三年的主要工作經歷

1

劉  軍

50

2007年3月至今

山西省國新能源發展集團有限公司總經理

監事:

序號

姓  名

性別

年  齡

任期起

止日期

最近三年的主要工作經歷

1

張慧玲

42

2007年3月至今

2007年8月—2013年8月國新能源法規審核處處長

2013年9月至今山西華潤國新交通能源有限公司董事長

高級管理人員:

序號

姓  名

性別

年  齡

職  務

任職起止  日期

2016年稅后報酬(元)

1

劉  茂

45

總經理

2014年1月 至今

132818.96

最近三年的主要工作經歷

2012年1月-2014年1月山西陽煤國新煤炭運銷有限公司副經理               

2014年1月至2016年12月 任大同方威煤炭運銷有限責任公司執行董事

           大億鑫煤炭運銷有限責任公司總經理  

         大同辦事處主任、大同管委會主任

           山西壓縮氣集團晉北有限公司董事長

       山西新朔天然氣有限公司董事長    

序號

姓  名

性別

年  齡

職  務

任職起止  日期

2016年稅后報酬(元)

2

趙  明

56

副經理

2014年1月 至2017年5月

74238.63

最近三年的主要工作經歷

2012年3月-20176月任大同方威煤炭運銷有限責任公司副經理           

2014年1月至2016年12月任大同億鑫煤炭運銷有限責任公司副經理

 

 

序號

姓  名

性別

年  齡

職  務

任職起止  日期

2016年稅后報酬(元)

3

解云杰

48

副經理

2009年12月 至今

73545.63

 

最近三年的主要工作經歷

 

2009年12月至2017年4月大同億鑫煤炭運銷有限責任公司副經理

序號

姓  名

性別

年  齡

職  務

任職起止  日期

2016年稅后報酬(元)

4

馮  華

44

副經理

2011年7月 至今

73693.63

 

最近三年的主要工作經歷

 

2011年7月至今大同億鑫煤炭運銷有限責任公司副經理

序號

姓  名

性別

年  齡

職  務

任職起止  日期

2016年稅后報酬(元)

5

劉  斌

45

副經理

2016年5月 至今

74951.63

 

最近三年的主要工作經歷

 

2010年6月任國新能源大同辦事處副主任

2016年7月至今任大同億鑫煤炭運銷有限責任公司副經理

 

員工收入水平:2016年度員工年平均收入43529元。  

 

五、企業控股股東及實際控制人發生變化的情況

大同億鑫煤炭運銷有限責任公司控股股東為山西省國新能源發展集團有限公司,2016年度未發生變化。

 

六、本年度財務預算主要指標

公司2016年全年預計營業收入60000萬元,營業成本60000萬元,利潤總額0萬元,2016年實現營業收入11831.4萬元,完成預算的19.72%,發生營業成本12180.68萬元,完成預算的102.95%。實現利潤總額352.75萬元.

 

七、上一年度財務預算執行情況

公司2015年全年預計營業收入60000萬元,營業成本59930萬元,利潤總額70萬元,2015年實現營業收入79025.31萬元,完成預算的131.71%,發生營業成本78982.41萬元,完成預算的131.79%。實現利潤42.9萬元,完成預算的61.28%。

 

八、山西省煤焦公路銷售體制改革省級財政補助資金管理情況

   (一)項目資金使用情況

2016年5月以大同億鑫公司為主體,成立了大同億鑫公司公共自行車運營分公司,項目專項資金3000萬元,截止2016年12月,我公司向自行車分公司投入172萬元。

(二)職工安置情況

    截止2016年年底,億鑫公司本部共安置1人,自行車分公司共安置129人。

 

、企業履行社會責任情況

(一)安全責任

1.安全理念和文化:“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針,“以人為本、安全發展”的安全生產核心理念,“群防、嚴查、重處”的安全管理理念。

2.安全舉措

綜合部及所屬各重點崗位按其職能特點開展形式多樣、內容豐富的本質安全文化活動。
    綜合部按照《年度培訓計劃》,通過宣傳、培訓、視頻等方式對全體員工進行本質安全文化培訓,并保存培訓記錄。
    綜合部、工會通過宣傳欄、LED屏、報紙、網絡等載體對本質安全文化進行宣傳教育,營造積極向上的文化氛圍。
   所屬各部門積極組織實施,加強班組安全文化建設,健全安全管理制度,規范員工操作行為,提高員工安全技能和安全意識。
   綜合部對本質安全文化建設進行跟蹤反饋和考核評價,年終進行統計分析,提出改進措施,以便調整下一年度安全文化目標,實現持續改進。

(二)環境責任

1.環境保護措施:積極組織完成防粉塵工作,安裝防塵網、噴灑裝置等。

2.環境保護情況:全年沒有發生環境污染等環保事故。

(三)企業責任

1)員工情況:2016年平均從業人員81人   

2)薪酬福利:截止2016年底職工工資全部足額發放;社會保險費全部足額繳納。

3)培訓與成長

1.公司領導

中央、國家和政府的大政方針的學習,國內外政治局勢、經濟形勢分析,國家有關政策法規的研究與解讀。通過上級主管部門統一組織調訓。

②開拓戰略思維,提升經營理念,提高科學決策能力和經營管理能力,到省內外成功企業參觀學習。

③學歷學位培訓。根據現任崗位需要和發展方向參加學歷學位進修。參加了集團公司組織舉辦的集團中層管理人員學習培訓,均取得上海交通大學安泰經濟管理學院結業證書。

2.中層管理干部

管理實務培訓。生產組織與管理、成本管理與績效考核、人力資源管理、激勵與溝通、領導藝術等。請專家教授來公司集中授課。在公司三樓會議室播放有關光碟。

②學歷進修和專業知識培訓。積極鼓勵符合條件的中層干部參加大學(專本科)函授、自考或參加MBA及其它碩士學位進修;組織經營、企管、財會專業管理干部參加執業資格考試,獲取執業資格證書。

3.職工基礎培訓

為了豐富員工知識,開拓眼界,拓展歷史、經濟、文化各方面知識,使員工能夠客觀的認識目前世界形勢,用世界的眼光看待問題、解決問題。                        

    4.開展學歷教育

調動員工自學積極性。制定現有在崗職工學歷進修的獎勵標準和取得就業資格證書的鼓勵規定,將學歷水平作為上崗和行政、技術職務晉升的條件,增加員工學習的動力。

5.培訓方法

①強化自學能力。根據自身業務水平和工作的實際情況,利用業余時間和公司組織的學習時間,有針對性的進行自我學習和自我完善。

②請進來教。由公司邀請專家、教授來企業進行專題講座和輔導,或用一定量的課時進行專題系列學習。

③走出去學。根據公司實際,崗位實際以及工作需要,有針對性組織員工進行外出參觀學習。

(四)黨風廉政建設等

1、黨風廉政建設方面

1)、加強領導,落實責任,認真部署黨風廉政建設工作。為了抓好風廉政建設工作,制定了《方威公司支部2016年紀檢監察工作要點》,召開了黨風廉政建設專題會議,研究布署黨風廉政建設工作,確保黨風廉政建設工作真正落到實處。

 2)、加強廉政宣傳,增強廉政意識。一是,利用公司一樓LED顯示屏,積極進行廉政文化宣傳,滾動播放集團公司廉政理念以及各類廉政圖片、廉政寄語和廉政警言警句以此達到警示、教育的目的,營造風清氣正的良好工作氛圍。二是,組織觀看《偏離坐標的人生》、《規劃錯的人生》二部反腐倡廉影片。選取典型案例,以案示警、以案明紀 三是制作了《中國共產黨廉潔自律準則》、《集團廉潔高效從業守則》、《方威公司“兩學一做”學習教育實施方案》宣傳欄。

   3)、積極開展“兩學一做”學習教育活動按照“兩學一做”學習教育活動相關要求,制定了《方威公司黨支部“兩學一做”學習教育活動實施方案》及《“兩學一做”學習教育活動學習計劃》,并嚴格落實學習內容,積極開展領導干部上講臺講黨課等活動。

2、嚴格落實“兩個責任”

1)落實“兩個責任”,強化責任擔當。充分厘清和明晰“兩個責任”的落實內容。黨支部充分履行反腐倡廉建設的主體責任,把黨風廉政建設作為重要工作內容,與其他工作同研究、同部署、同落實、同督促、同檢查,做到“四個親自”,帶領和督促班子成員履行好“一崗雙責”。紀檢履行監督責任,協助黨支部加強黨的作風建設、組織紀律建設,督促認真落實懲治和預防腐敗工作,嚴格監督執紀問責。

(2)嚴格落實“一崗雙責” ,深入推進廉政建設班子成員在職責崗位上,實行“一崗雙責”, 要求在抓好分管業務的同時,按照工作分工,還要負責抓好分管范圍內的黨風廉政建設工作,形成“一把手負總責、分管領導各負其責、誰主管誰負責” 的工作格局。

   3加強廉政管理初與22名涉及人、財、物重點環節、重要崗位負責人簽訂了《廉政風險防控承諾書》。

   3、紀檢監察工作開展情況

    (1)緊盯節假日時間節點,制定《大同方威公司黨支部關于開展“廉潔文明過節”的通知》,向領導干部發送廉政短信。圍繞元旦、春節、端午五一、中秋、國慶等重要節日,嚴查公款送禮、收送禮金、非公務接待、大操大辦、公車私用等頂風違紀行為。

    2加強作風建設,抓好中央八項規定落實,持之以恒糾正“四風”。控制會議數量,精簡文件,規范公務接待,堅決杜絕人情消費,堅決杜絕到娛樂場所消費,嚴控經費支出,厲行勤儉節約。不斷推進作風建設常態化、長效化。

    3)6-7月組織開展了以“挺紀在前、廉潔從業 ”為主題的宣傳教育活動。一是全體黨員重溫了入黨誓詞。二是與班子成員及家屬簽署了“當好廉內助,守住幸福門”的承諾書。三是學習黨紀條規,組織開展了黨章、黨紀知識測試。四是通過19項違紀案例對《中國共產黨紀律處分條例》進行了解讀。

(4)對企業管理人員兼職情況進行了全面摸排,扎實規范清理。排查領導小組牽頭,公司紀檢、人力資源部、財務部共同參與,對企業管理人員兼職問題進行集中排查逐一甄別,確保應查盡查、不留死角。

    5)為加強工程建設中的廉政建設,防止發生各種謀取不正當利益的違法違紀行為。與杭州金通公共自行車科技股份有限公司簽訂了工程建設總承包廉政合同太原理工大成工程有限公司簽訂了《監理廉政合同》。

    6)把握運用好“四種形態”,強化廉政教育,形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效機制。定期與班子成員進行了廉政例行談話,與新聘任的四名部門經理進行了任前廉政談話。通過廉政談話宣傳黨的路線、方針、政策,開展廉潔教育并提出要求,進一步提高了領導干部對黨風廉政建設工作重要性的認識,加強廉潔從業意識,起到了教育在先,預防在前的作用。

7)始終堅持“三重一大”事項由領導班子集體討論決定今年共簽寫了“三重一大”表決意見表11項。分別針對“大同方威煤炭運銷有限責任公司先向大同億鑫煤炭運銷有限責任公司借款500萬元,然后轉借給新朔公司”、“出資組建渾源億華晉藥中藥材有限公司”、“大同億鑫公司推薦劉茂同志為渾源億華晉藥中藥材有限公司董事長:馮華、解云杰、劉斌三位同志為董事”、“大同方威煤炭運銷有限責任公司、大同億鑫煤炭運銷有限責任公司發放2015年全年職工效益獎金”、“大同億鑫煤炭運銷有限責任公司增加注冊資本金3000萬元,用于大同市公共自行車項目建設”、“成立大同億鑫公司自行車運營分公司”、“大同億鑫公司向集團公司申請委托貸款”、“大同億鑫公司公共自行車運營分公司購置拉運公共自行車輕卡”、“大同億鑫公司公共自行車運營分公司組織機構設置、部門經理推薦人選及薪酬管理制度”、“中層管理人員競聘上崗及員工離崗離職”、“大同市綠色慢行智慧交通建設項目(一期)設備驗收按合同付設備款項費用”的事宜,全體領導班子成員召開專題會議進行研討表決,并簽寫《“三重一大”表決意見表》。

8)暢通信訪渠道。設置了舉報信箱,公布了舉報電話,舉報郵箱。

9)積極開展效能監察。通過對億鑫公司儲裝部及方威公司綜合部進行效能監察,堵塞了管理漏洞四處、完善了制度一項。

 

十、生產經營管理

(一)經營目標完成情況

2016年全年預計營業收入60000萬元,實際完成營業收入11831.4萬元,完成預算的19.72%,利潤總額0萬元,實際完成利潤總額-352.75萬元。

(二)生產經營完成情況

本年累計鐵路發運煤炭36萬噸,上年同期8.4萬噸,同比減少25.6萬噸。本年累計結算煤炭34萬噸,上年同期237.71萬噸,同比減少127.4萬噸。

 

、職工權益維護

)集體合同、工資專項集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況

 2016年度企業基礎工資148萬元,工資總額246萬元元。集團本部簽訂勞動合同人數1人、簽訂一年期勞動合同人數2人、簽訂十年期勞動合同人數3人、簽訂無固定期限勞動合同人數26人,勞動合同簽訂率80%。集體合同、工資專項集體合同由集團公司統一簽訂。

)人才引進、職工招聘、專業技術職稱評定辦法及程序、職員培訓等人才隊伍建設情況

專業技術職稱由集團公司評定,專業技術人員人數3人,占全體職工數量7.5%,其中:中級職稱人數2人,初級職稱人數1人。

()職工勞動、安全、衛生保護措施

 2016年度共收集合理化建議70條,信訪接待0接待,0上訪。勞動保護用品按規定按時發放。體檢人數70人,占總人數的86%,慰問內退退休職工3人。

 

 

、履職待遇、業務支出情況

    (一)2016年1-12月三公經費如下:

    車輛維修費7.33萬元,通訊辦公費4.59元,業務招待費9.73萬元,差旅費13.05萬元。

 

                                  

 

 

                                             聯系人:劉智華

                                             聯系電話:18703426658

 

                                          大同億鑫煤炭運銷有限責任公司

                                           2017626

 

 

 

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